728x90 포트폴리오3 경기 사이클에 따른 섹터 별 성과 분석 2024년 4분기. 확장이 장기화되는 글로벌 비즈니스 사이클(최종 업데이트 2024년 10월 27일)주요 경제권은 일부 제조업이 약화되었음에도 불구하고 개선된 글로벌 금융 상황과 안정적인 고용 속에서 지속적인 확장세. 미국과 몇몇 대형 개발도상국(인도, 멕시코, 브라질)은 중간 주기 징후를 보였지만 미국은 여전히 상당한 후반 주기 특성. 캐나다는 다른 선진 시장에 비해 경기 침체 위험 증가. 중국은 성장 침체에서 벗어나기 위해 계속 어려움 속에 대규모 부양책 발표.※ SPRD 에서 발표한 자료경기 사이클 이해를 통한 효율적인 자산 배분 및 투자Since economic cycles usually exhibit characteristics that impact sectors or industries d.. 2024. 10. 27. 정책 선회(Pivot)에 대한 기대감 이번 주 예상과 전망 주요국 PMI는 경기 둔화에서 수축 단계로 이미 진입. 특히 유럽은 스테그플레이션. FOMC 미팅 전 ISM M-PMI, JOLTs 구인건수, ADP 비농업 고용 지표가 낮을 경우 정책 선회 기대감 상승. 정부 집계 실업률과 고용은 FOMC 미팅 후 발표 되므로 전에 비해 영향 미비할 것. 시장 기대(10/30일자)는 기준 금리 75bp 인상 가능성 81%. 자산시장은 이미 선반영. 10년물-3개월 국채금리 역전으로 연준 통화정책 변화 요구 됨. ① 정책 선회(pivot)가 시기상조거나 고려치 않는다 하면 하방 충격 예상. 연준은 완화적 태도 전환으로 인한 인플레이션 및 자산 가격 재상승 우려가 큼.(이전 경험에 의해) [이번 주 포지션] 현재 VIX 숏, US500 롱 수요일 FO.. 2022. 10. 30. 포트폴리오 관리 기본은 올웨더. 투자 수익률 = 알파(QQQ) + 베타 * SPY + 기타(Fixed income / 원자재 / 귀금속 / 개별 주식 / Hedge 등등) TODO............ 2021. 9. 15. 이전 1 다음 728x90
